BasisOS là gì? BasisOS là giao thức DeFi áp dụng chiến lược basis trading kết hợp AI tự động hóa, giúp tối ưu lợi nhuận từ funding fee trong khi duy trì trạng thái market-neutral, minh bạch và tự chủ on-chain. Vayajc hi tiết dự án là gì và có điều gì đặc biệt, hãy cùng Hak Research tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Tổng Quan Về BasisOS 

BasisOS là gì?

BasisOS là giao thức phi tập trung tập trung vào tối ưu hóa lợi nhuận trong các thị trường Exotic thông qua chiến lược Basis Trading được quản lý tự động. Cốt lõi của BasisOS là thực hiện đồng thời lệnh mua Spot và lệnh bán Short trên các sàn giao dịch Perpetual phi tập trung nhằm duy trì trạng thái market-neutral và thu lợi nhuận từ Funding Rate.

Điểm nổi bật của BasisOS là tham vọng trở thành giao thức DeFAI (Decentralized Finance and Artificial Intelligence) đầu tiên với hệ thống Multi-agent AI tự động giám sát thị trường, ra quyết định theo thời gian thực và tối ưu hóa các giao dịch mà không cần sự can thiệp của con người.

BasisOS là gì

BasisOS là gì

Điểm khác biệt của BasisOS:

  • Chiến lược Basis Trading Market-Neutral: Mua tài sản Spot và đồng thời bán Short Perpetual để tận dụng Funding Premium mà không chịu rủi ro biến động giá.
  • Tự động hóa với Multi-Agent AI: Các Agent AI tự động phân tích dữ liệu thị trường, ra quyết định giao dịch và tối ưu hóa tái cân bằng vị thế.
  • Quản lý Rủi Ro Nâng Cao: Áp dụng thuật toán Dynamic Rebalancing và kiểm soát Leverage nghiêm ngặt để bảo vệ vốn trong điều kiện thị trường biến động mạnh.
  • Cross-Chain Spot Management: Quản lý các vị thế Spot trên nhiều Blockchain để tận dụng đa dạng nguồn thanh khoản.
  • Tập trung vào Exotic Assets: Tận dụng Funding Premium cao từ các tài sản Long-tail ít được chú ý để tạo lợi nhuận vượt trội.
  • Thực thi minh bạch On-Chain: Mọi giao dịch và tái cân bằng đều được ghi nhận on-chain để đảm bảo tính minh bạch và kiểm toán dễ dàng.
  • Hệ thống Managed Execution: Batching và tối ưu hóa giao dịch nhằm giảm chi phí, giảm slippage và tăng hiệu suất sử dụng vốn.

Mô hình & cơ chế hoạt động

Các thành phần cấu tạo dự án BasisOS:

  • LogarithmVault: Hạ tầng lưu trữ tài sản, cho phép người dùng gửi và rút tiền, quản lý tài sản yield-bearing và tương tác với chiến lược basis.
  • BasisStrategy: Thành phần chính triển khai chiến lược basis trading, thực hiện giao dịch spot và perpetual.
  • SpotManager: Thực thi lệnh giao dịch spot trên các sàn phi tập trung như Uniswap.
  • HedgeManager: Quản lý vị thế short perpetual, bao gồm các module như GmxV2PositionManager và OffChainPositionManager.
  • Multi-Agent AI System: Cấu trúc các agents AI tự trị để phân tích, ra quyết định giao dịch, và quản lý rủi ro.

Cơ chế hoạt động của BasisOS diễn ra theo các bước sau:

  • Người dùng gửi tài sản vào LogarithmVault: Người dùng Deposit tài sản vào LogarithmVault, nhận về Shares đại diện cho phần sở hữu và quyền hưởng lợi từ chiến lược.
  • Vault cấp quyền cho BasisStrategy quản lý vốn: LogarithmVault cho phép BasisStrategy truy cập nguồn vốn để triển khai chiến lược Basis Trading.
  • BasisStrategy triển khai vị thế Spot và Perpetual: BasisStrategy yêu cầu SpotManager mua tài sản trên thị trường Spot. Đồng thời, yêu cầu HedgeManager mở vị thế Short trên thị trường Perpetual tương ứng để tạo trạng thái Market-neutral.
  • Hệ thống AI Multi-Agent giám sát và tối ưu hóa liên tục: Các Agents thu thập dữ liệu Funding Rate, giá Spot, tỷ lệ đòn bẩy hiện tại. Ra quyết định gọi lệnh Utilize (mua thêm Spot + Short thêm) hoặc Deutilize (bán Spot + đóng Short) khi cần thiết. Điều chỉnh Leverage, chốt Funding Premium hoặc thực hiện Rebalancing trong trường hợp rủi ro tăng cao.
  • Managed Execution tối ưu chi phí: Thay vì thực hiện lệnh ngay lập tức, hệ thống Batching các hành động nhỏ để thực hiện một lần với chi phí thấp hơn, giảm slippage và tăng hiệu suất vốn.
  • Xử lý yêu cầu rút vốn: Khi người dùng yêu cầu Withdraw, LogarithmVault sẽ kiểm tra lượng Idle Assets, nếu đủ thì xử lý ngay, nếu không sẽ Trigger Deutilize để giải phóng vốn.
  • Tất cả giao dịch và trạng thái được ghi nhận on-chain: Mọi lệnh giao dịch, Funding Fee thu được và hoạt động tái cân bằng đều minh bạch on-chain, giúp cộng đồng kiểm chứng hoạt động của giao thức.

Lộ Trình Phát Triển

Update...

Core Team

Update...

Investor

Update...

Tokenomics

Update ...

Sàn Giao Dịch

Update ...

Kênh Thông Tin Của Dự Án

Tổng Kết

BasisOS là một trong những dự án tiên phong trong việc kết hợp chiến lược Basis Trading Market-neutral với hệ thống AI multi-agent tự động hóa toàn diện. Không chỉ tập trung vào tối ưu hóa lợi nhuận từ Funding Fee trong thị trường Exotic, BasisOS còn mở ra kỷ nguyên mới cho DeFi tự trị, minh bạch và hiệu quả cao. Với kiến trúc Modular rõ ràng, cơ chế vận hành tự động hóa và cam kết minh bạch on-chain, BasisOS hứa hẹn định hình lại cách thức DeFi vận hành trong tương lai.