Hướng Dẫn Tối Ưu Hóa Lợi Nhuận Khi Nắm Giữ BTC

Trong bối cảnh thị trường DeFi ngày càng phát triển, việc chỉ đơn thuần nắm giữ BTC không còn là chiến lược hiệu quả nhất. Với sự xuất hiện của các giao thức mới như Fragmetric và RateX trên hệ Solana, nhà đầu tư có thêm nhiều lựa chọn để tối ưu hóa nguồn vốn đang nắm giữ. Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn tối ưu hóa lợi nhuận khi nắm giữ BTC bằng cách khai thác cơ hội từ Liquid Restaking, cung cấp thanh khoản và tận dụng các chương trình Airdrop tiềm năng.

Tổng Quan Về Fragmetric & RateX

Fragmetric là giao thức Liquid Restaking đầu tiên trên Solana, cho phép người dùng tái staking các tài sản như SOL và các Liquid Staking Token (LST) để tối ưu hóa lợi nhuận. Giao thức này sử dụng công nghệ Token Extension và Normalized Token Program nhằm phân phối phần thưởng chính xác, minh bạch, đồng thời đảm bảo tính phi tập trung và an toàn thông qua quản lý bằng Smart Contract.

Sản phẩm chính của Fragmetric là fragSOL – một loại Liquid Restaking Token (LRT) có thể sử dụng trong DeFi để làm tài sản thế chấp, cung cấp thanh khoản hoặc giao dịch. Fragmetric kết nối với các giao thức như Jito, Solayer, Picasso để tăng hiệu quả restaking, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc bảo mật mạng lưới và mở rộng hệ sinh thái Solana.

Bên cạnh đó, RateX là nền tảng đầu tiên trên Solana cung cấp mô hình Leveraged Yield Trading, cho phép người dùng giao dịch các tài sản tạo lợi suất như jitoSOL, mSOL, fragSOL thông qua việc tách riêng phần gốc (PT) và phần lợi suất (YT). Người dùng có thể đầu cơ, hedge hoặc khóa lợi suất cố định tùy theo chiến lược. RateX còn tích hợp hệ thống AMM chuyên biệt cho Yield Token với các cơ chế như thanh khoản tập trung, giảm giá trị theo thời gian (Time-decay) và cân bằng tự động theo kỳ lợi suất.

Không chỉ là công cụ giao dịch, RateX còn mở ra cơ hội farm Airdrop hiệu quả nhờ hệ thống tích điểm Yield Points, tạo điều kiện cho người dùng nhỏ lẻ tham gia các chiến dịch Airdrop tương tự như các nhà đầu tư lớn.

Hướng Dẫn Tối Ưu Hóa Lợi Nhuận Khi Nắm Giữ BTC

Chuyển đổi BTC thành fragBTC thông qua Fragmetric

Thông thường chúng ta sẽ nắm giữ BTC trong ví lạnh hoặc trên sàn giao dịch. Chúng ta sẽ triển khai qua một số các bước sau đâu:

• Bước 1: Chuyển đổi thành zBTC thông qua nền tảng của Zeus Network. Truy cập vào đường link này sau đó kết nối ví UniSat & ví Phantom.
• Bước 2: Nhập lượng BTC muốn đưa sang mạng Solana để nhận về zBTC.

Còn thêm 1 cách dành cho người dùng có sẵn BTC trên sàn giao dịch, thông qua các bước:

• Bước 1: Chuyển BTC thành wBTC trên trực tiếp sàn.
• Bước 2: Rút wBTC về mạng Ethereum.
• Bước 3: Sử dụng deBridge chuyển wBTC từ Ethereum sang Solana tại đây.
• Bước 4: Sử dụng Jupiter để chuyển wBTC thành zBTC.

Cung cấp thanh khoản fragBTC trên RateX

Sau khi nhận được zBTC trên hệ sinh thái Solana, chúng ta sẽ bắt đầu đi farm với lượng BTC này bao gồm các bước như:

• Bước 1: Stake zBTC trên nền tảng Fragmetric thông qua đường link này và nhận về fragBTC theo tỷ lệ nhất định.
• Bước 2: Cung cấp thanh khoản cho fragBTC với ngày đáo hạn là 25/08/2025 tại link này.

Cơ Hội Nhận Về Từ Chiến Lược Trên

APY không tưởng tưởng việc nắm giữ BTC

Đầu tiên chúng ta dễ dàng thấy rằng APY của fragBTC trên nền tảng RateX lên tới 15%, ở thời điểm hiện tại sẽ rất khó để chúng ta có thể sử dụng BTC ở bất kì nền tảng DeFi nào để có thể tạo ra mức lợi nhuận cao như trên RateX. 15% APY dành cho việc cung cấp thanh khoản fragBTC đến từ các nguồn như:

• Base APY: 1.77%
• Est. Points APY: 13.339%

Nếu thông thường chúng ta chỉ tham gia stake zBTC trên Fragmetric thì APY chúng ta 3.9%. Còn với RateX thì APY đã chạm mốc 15%.

Mega Airdrop tiếp theo trên hệ Solana

Với việc sử dụng cả Fragmetric & RateX dựa trên cùng một loại tài sản sẽ giúp người dùng tối ưu được lượng Airdrop nhận về, như:

• Nếu chỉ đơn thuần là nắm giữ fragBTC thì người dùng sẽ chỉ nhận về 1x F Point (điểm của nền tảng Fragmetric), tuy nhiên nếu đưa fragBTC lên RateX thì người dùng sẽ nhận tới 4x F Point tương đương gấp 4 lần. 
• fragBTC cũng đang được ưu tiên trên RateX khi nhận về tới 5x RateX Point so với 4x RateX Point của FragSOL, lrtsSOL, USD* hay 3x RateX Point của các tài sản như PST, kySOL hay sUSD hay có những trường hợp chỉ có 2x RateX Point như JLP.

Có thể thấy rằng việc đưa fragBTC vào RateX cung cấp thanh khoản là chiến lược tốt nhất trong mọi khía cạnh từ việc APY dành cho tài sản, hệ số nhân điểm từ đó ảnh hưởng tới Airdrop trong tương lai.

Một Số Chiến Lược Khác Với BTC Trên RateX 

Mua YT của fragBTC

Nhìn vào ảnh trên chúng ta dễ dàng thấy rằng YT fragBTC đang có tỷ lệ đòn bẩy lên tới 137 lần. Điều này tương đương nếu chúng ta bỏ ra $100 để mua YT fragBTC thì chúng ta sẽ kiếm được F Point & RateX Point tương đương với một người đang nắm giữ $13.700. Có thể nói rằng đây là một trong những đòn bẩy về Farm Airdrop hấp dẫn nhất mình từng thấy.

Không kể đó, tất cả các nhà đầu tư trên hệ sinh thái Solana đều đang nhìn về Airdrop của Fragmetric & đều tin tưởng rằng đây sẽ là một trong những Mega Airdrop tiếp theo trên Solana. Fragmetric dự kiến sẽ triển khai TGE & Airdrop vào quý 3/2025 tới đây!

Mua PT của fragBTC

Bên cạnh việc tối ưu chiến lược Farm Airdrop với YT fragBTC thì việc đầu tư vào PT fragBTC cũng là một điểm đáng cân nhắc. Tại thời điểm hiện tại Fixed APY của fragBTC đang rơi vào khoảng 13.6%. 

Ví dụ: Nếu bạn bỏ ra $10.000 với thời điểm viết bài (13/06/2025) để mua PT fragBTC thì tới ngày đáo hạn thì sẽ nhận về tổng cộng $10.283 (lợi nhuận đến từ 13.6% trong vòng 76 ngày). Với $283 nhận về sẽ tương đương với 2.83% trong vòng 76 ngày.

Tuy nhiên nếu xét trên phương diện 13.6% dành cho BTC là một con số thật sự hấp dẫn nếu so sánh với việc tham gia Lending, Earn trên các nền tảng CEX thậm chí là các nền tảng DeFi.

Tổng Kết