Perplow là gì? Perpflow là nền tảng quản lý chiến lược delta-neutral tự động giúp người dùng tối ưu hóa funding rate trên Hyperliquid mà không chịu rủi ro biến động giá thị trường. Vậy chi tiết dự án này là gì và có điều gì đặc biệt, hãy cùng Hak Research tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Tổng Quan Về Perplow

Perplow là gì?

Perpflow là một nền tảng quản lý chiến lược delta-neutral, giúp người dùng tạo và theo dõi các vị thế giao dịch nhằm tối ưu hóa lợi nhuận từ Funding Rate trong thị trường Perpetual Futures. Nền tảng tự động hóa toàn bộ quá trình triển khai chiến lược từ phân bổ vốn đến mở và giám sát vị thế, giúp giảm thiểu rủi ro thị trường và tối đa hóa hiệu suất lợi nhuận.

Chiến lược của Perpflow tập trung vào việc tạo hai vị thế cân bằng: mua Spot và bán hợp đồng perpetual (hoặc ngược lại) với kích thước tương đương. Khi cân bằng đúng cách, biến động giá không ảnh hưởng đến tổng giá trị danh mục, cho phép người dùng hưởng lợi từ Funding Rate mà không cần dự đoán hướng đi của thị trường.

Perpflow là gì

Perpflow là gì

Điểm khác biệt của Perpflow:

  • Tự động hóa chiến lược delta-neutral: Triển khai vị thế chỉ với một cú nhấp chuột, không cần thao tác thủ công.
  • Tối ưu funding rate: Tập trung vào thị trường Perpetual để tận dụng các khoản thanh toán funding.
  • Tích hợp trực tiếp Hyperliquid: Giao dịch futures trực tiếp thông qua cầu nối USDC.
  • Hiển thị hiệu suất thực tế: Bao gồm Slippage, APY lịch sử và lợi nhuận ròng.
  • Tính năng nâng cao: Hỗ trợ các loại lệnh nâng cao, tự động quản lý đòn bẩy, theo dõi lợi nhuận.
  • Quản lý rủi ro: Kiểm soát rủi ro thanh lý, tùy chỉnh đòn bẩy và phân tích biến động thị trường.

Mô hình và cơ chế hoạt động

Cơ chế hoạt động của Perpflow diễn ra theo các bước sau:

  • Bước 1: Kết nối ví và nạp USDC: Người dùng cần chuẩn bị native USDC trên Arbitrum và kết nối với ví tương thích.
  • Bước 2: Chọn cặp tài sản và đòn bẩy: Người dùng lựa chọn cặp tài sản (BTC/USDC, ETH/USDC, LINK/USDC, v.v.) cùng mức leverage mong muốn (ví dụ: 2x).
  • Bước 3: Hệ thống tính toán tỷ lệ phân bổ: Nền tảng tự động tính toán tỷ lệ phân bổ giữa spot và futures. Ví dụ, với $1000 ở mức 2x: $666.67 được dùng để mua tài sản spot và $333.33 dùng để mở vị thế futures ngược chiều, tương ứng với đòn bẩy 2x
  • Bước 4: Thực thi giao dịch: Perpflow thực hiện: Mua tài sản spot thông qua aggregator, bridge USDC sang Hyperliquid, mở vị thế futures ngược chiều với size tương ứng và cài đặt kiểm soát slippage và đảm bảo vị thế cân bằng
  • Bước 5: Theo dõi lợi nhuận từ funding rate: Funding rate từ hợp đồng futures (dương hoặc âm) được cập nhật theo giờ. Với vị thế delta-neutral, người dùng có thể nhận funding đều đặn nếu chọn đúng chiều (short khi funding dương, long khi funding âm).
  • Bước 6: Đóng vị thế và nhận lợi nhuận: Người dùng có thể đóng vị thế bất kỳ lúc nào. Nền tảng sẽ thu 10% performance fee trên lợi nhuận và 0.1% builder code fee khi đóng futures.

Lộ Trình Phát Triển

Update...

Investor

Update...

Core Team

Update...

Tokenomics

Update ...

Sàn Giao Dịch

Update ...

Kênh Thông Tin Của Dự Án

Tổng Kết

Perpflow là một nền tảng DeFi đáng chú ý cho các nhà đầu tư muốn tận dụng funding rate mà không cần đoán xu hướng thị trường. Bằng cách triển khai chiến lược delta-neutral một cách tự động, tích hợp Hyperliquid và sử dụng cơ chế phân bổ vốn tối ưu, Perpflow giúp đơn giản hóa việc kiếm lợi nhuận từ thị trường perpetual futures.