Trong bối cảnh thị trường crypto đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng AI kết hợp với DeFi, Vainguard nổi lên như một dự án đầy tiềm năng với mô hình AI Investment DAO. Với sự hỗ trợ của các AI Agents, Vainguard mang đến một nền tảng đầu tư tự động hóa, giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro thông qua các chiến lược được lập trình và kiểm soát chặt chẽ. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cái nhìn chi tiết về Vainguard, phân tích các chiến lược đầu tư mà nền tảng đang áp dụng và đánh giá tính đột phá của dự án này so với các đối thủ cạnh tranh khác.
Phân Tích Vainguard: Nền Tảng AI Investment DAO Có Thể Tạo Nên Đột Phá?
Tổng quan về Vainguard & Sản phẩm
Vainguard là một nền tảng AI Agent về mảng AI Fund of Funds. Vainguard sử dụng thuật toán AI để tự động từ việc dự phóng đầu tư, đánh giá cơ hội, quản lý rủi ro và tạo ra lợi nhuận. Vainguard được vận hành bởi thuật toán AI và cộng đồng những người nắm giữ VAIN từ đó tạo nên một hệ sinh thái được cân bằng giữa con người & AI.
Vainguard tự tin có thể xử lý các vấn đề tồn đọng của thị trường chung nói chung và các nhà đầu tư nhỏ lẻ nói riêng bao gồm:
- Cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro: Việc tìm ra điểm cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro vẫn là một điểm yết chí mạng của các nhà đầu tư hiện nay.
- Thiếu thông tin: Thị trường AI nói chung và AI Agents nói riêng vẫn thiếu rất nhiều thông tin, bên cạnh đó việc tìm kiếm thông tin của người dùng bị hạn chế hơn rất nhiều so với các thuật toán AI.
- Giới hạn của con người: Về bản chất thì thuật toán AI hoạt động một cách không có cảm xúc và điều này hoàn toàn ngược lại với con người, chính cảm xúc là một trong những yếu tố tạo nên sự thất bại của các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, so về thời gian hoạt động và phản ứng chậm trễ với các biến động của thị trường thì AI chắc chắn sẽ vượt trội hơn con người rất nhiều.
- Thiếu các tiêu chí đầu tư: Nhiều nhà đầu tư thường đầu tư không dựa trên bất kì một tiêu chí nào rõ ràng ngược lai các AI Agents những tiêu chí nhất định để đánh giá dự án.
Vainguard sẽ có 2 chiến lược đầu tư bao gồm Guard và Vain. Trong khi, Guard tập trung vào chiến lược đầu tư một cách an toàn và dài hạn thì Vain sẽ tập trung vào các cơ hội chớp nhoáng của thị trường. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với chiến lược Guard. Có thể nói rằng mục tiêu chính của chiến lược Guard là đạt được tốc độ tăng trưởng bền vững thông qua chiến lược đầu tư dài hạn, đi kèm với đó là những phân tích, nghiên cứu dữ liệu toàn ngành
Một số những đặc điểm nổi bật của chiến lược Guard bao gồm:
- Fund-of-Funds: Đầu tư trực tiếp vào các dự án AI Agents về mảng Investment DAO. Trên hệ sinh thái Virtuals chúng ta có một số cái tên như Sekoia, Vader AI hay aiXCB.
- Index Investing: Đầu tư vào các dự án dẫn đầu trong mảng, ngành hay hệ sinh thái. Một số các dự án điển hình như VIRTUAL, GOAT, AI16Z, AIXBT, ZEREBRO,... Trong dài hạn nếu toàn ngành phát triển thì các dự án này mặc dù không có mức PnL ấn tượng nhưng chắc chắn sẽ đi được đường dài và mang lại mức lợi nhuận hợp lý.
- Proprietary Deals: Chiến lược Guard cho phép nền tảng tiếp cận các dự án AI Agents ở giai đoạn đầu tiên để có được vị thế tốt nhất ngay thời điểm TGE. Tuy nhiên các dự án cần xác định được các tiêu chính về đội ngũ phát triển và lộ trình phát triển bền vững trong tương lai.
- Safer Havens: Phân bổ vốn vào các tài sản có tính bền vững để đảm bảo thanh khoản cho danh mục đầu tư như Stablecoin.
Có thể thấy rằng chiến lược Guard tập trung đầu tư vào các dự án có mức độ rủi ro thấp, mức lợi nhuận vừa phải và trong một khoảng thời gian dài (từ vài tháng đến vài năm). Chiến lược Guard sẽ tạo ra lợi nhuận đột biến với các Proprietary Deals - chiến lược tiếp cận dự án từ giai đoạn trước TGE và có một vị thế cực kì đẹp cho nền tảng. Có thể thấy rằng bên trong chiến lược Guard cũng có những chiến lược đột phá về lợi nhuận nhưng vẫn kiểm soát được rủi ro thông qua việc đánh giá một cách chuyên sâu về dự án.
Chiến lược thứ hai mà Vainguard xây dựng chính là chiến lược Vain. Chiến lược Vain sẽ tận dụng những cơ hội chớp nhoáng của thị trường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần để gia tăng lợi nhuận một cách tối đa, tất nhiên đi kèm cũng sẽ là việc chiến lược này có một lượng rủi ro lớn. Một số những đặc điểm nổi bật của chiến lược Vain bao gồm:
- Scraping Microcaps: Đầu tư vào các dự án đang trong giai đoạn phát hành lần đầu tiên trước khi bị nhắm tới bởi các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Chiến lược này dựa trên các tiêu chí như đội ngũ phát triển và các ý tưởng độc đáo của sản phẩm.
- Momentum Trading: Chiến lược này sẽ tập trung đầu tư vào các dự án AI Agents ở giai đoạn ban đầu với mức vốn hoán khoảng $500K - $5M. Các dự án sẽ được đánh giá dựa trên một số các tiêu chí về đội ngũ phát triển, lộ trình phát triển và tính khả thi của dự án.
Chiến lược Vain nhắm tới 2 giai đoạn chính của dự án là trong thời điểm ra mắt và sau khi ra mắt được một vài ngày, những điểm tiếp cận này thường mang lại lợi nhuận cực kì cao nếu dự án bùng nổ, trái lại số lượng các dự án như này sẽ rất nhiều và thuật toán AI của Vainguard cần phải đảm bảo được sự chính xác trong đầu tư.
Vainguard có gì khác biệt so với Sekoia hay Vader AI
Thực tế chiến lược đầu tư của Vainguard không có quá nhiều sự khác biệt so với các mô hình AI Investment DAO hiện nay với hai cái tên nổi bật là Sekoia hay Vader AI. Nếu như Sekoia hoạt động có nhiều nét tương đồng với một Venture Capital truyền thống thì Vader AI lại có sự đột phá. Vainguard và Vader AI giống với nhau ở điểm là có nhiều chiến lược khác nhau, nếu như Vainguard chỉ có 2 chiến lược thì Vader AI lại có tới 4 chiến lược khác nhau với mục tiêu về các dự án với mức vốn hóa khác nhau bao gồm:
- VaderAI Small Cap sẽ tập trung vào các dự án có mức vốn hoán từ $2M - $10M.
- VaderAI Micro Cap sẽ tập trung vào các dự án có mức vốn hoán từ $100K - $2M.
- VaderAI Mid Cap sẽ tập trung vào các dự án có mức vốn hoán từ $10M - $100M.
- VaderAI Micro Cap & IB Small sẽ tập trung vào các dự án có mức vốn hoán từ $100K - $5M.
Mặc dù có nhiều nét tương đồng, tuy nhiên chiến lược đầu tư của Vainguard sẽ có một số những điểm khác biệt so với Vader AI, như:
- Chiến lược của Vainguard có nhiều nét tương đồng với các chiến lược đầu tư của các nhà đầu tư trong truyền thống từ đó người dùng sẽ dễ hiểu và dễ tiếp cận.
- Vainguard cũng xác định các tiêu chí đầu tư rõ ràng từ việc xác định đội ngũ phát triển, sản phẩm, tính thực tế của sản phẩm, lộ trình phát triển,... thông qua các nguồn thông tin đa dạng khác nhau đến từ các nền tảng khác nhau bao gồm cả AI Agents.
Mô hình nền kinh tế của Vainguard
Đầu tiên chúng ta sẽ thấy được 20% tổng cung của Vainguard sẽ được nắm giữ bởi đội ngũ sáng lập trong đó:
- 10% sẽ bị khóa trong vòng 1 năm và sẽ mở dần trong năm tiếp theo.
- 10% sẽ được coi là quỹ dự trữ cho các hoạt động xoay quanh cộng đồng, LP Incentives, chiến dịch,...
Mô hình nền kinh tế của Vainguard được vận hành xoay quanh với trung tâm là VAIN. Những lợi ích của nhà đầu tư khi nắm giữ VAIN bao gồm:
- Chia sẻ lợi nhuận: Người nắm giữ VAIN sẽ nhận được thu nhập thụ động thông qua cơ chế Staking. Lợi nhuận mà người dùng nhận về chính là từ lợi nhuận từ khoản đầu tư của Vainguard.
- Quản trị: Người nắm giữ VAIN sẽ tham gia vào các quyết định quan trọng, bao gồm chiến lược danh mục đầu tư, lựa chọn người quản lý quỹ đầu tư và các sáng kiến mới, ảnh hưởng đến định hướng của Vainguard.
- Ưu đại độc quyền: Người dùng có thể đầu tư cá nhân vào các dự án mới nổi có mối quan hệ hợp tác chiến lược với Vainguard.
- Thông tin Alpha: Người dùng có quyền truy cập với các dữ liệu, báo cáo và thông tin chi tiết độc quyền.
Bên cạnh đó nhằm giảm nguồn cùng của VAIN ngoài thị trường thì Vainguard giới thiệu chương trình Buy Back & Burn, trong đó Vainguard sẽ dùng một phần lợi nhuận từ các khoản đầu tư để mua lại VAIN ngoài thị trường và đốt cháy.
Thực tế thì mô hình nền kinh tế của Vainguard sẽ khá tương đồng với một dự án cùng mảng là Vader AI trong đó chìa khóa chính cho sự tăng trưởng đó chính là người dùng bắt buộc phải mua, nắm giữ tối thiểu 3 tháng với VADER để tham gia vào các Pool thanh khoản với các chiến lược đầu tư khác nhau, từ đó mà đã có hơn 50% tổng cung của VADER bị khóa cho đến tận tháng 2/2025. Nếu như Vainguard vận hành theo mô hình tương tự thì nền tảng này cần có một một chiến dịch Marketing đủ tốt để tiếp cận tới cộng đồng từ đó mô hình nền kinh tế của Vainguard mới chính thức được khởi tạo.
Đội ngũ phát triển dự án
— brazenburrito 🌯 (@brazenburrit0) January 7, 2025
Một dự án mà về bản chất là một nền tảng AI Invesment DAO được quản lý & vận hành chính bởi các thuật toán AI thì cần một đội ngũ phát triển có kinh nghiệm về cả đầu tư lẫn về cả công nghệ AI. Một trong những thành viên mới lộ diện của Vainguard thời gian gần đây chính là Brazenburrito. Theo như lời Brazenburrito từ giới thiệu về mình thì sẽ có một số các đặc điểm như:
- Năm 2021: Khởi đầu tại McKinsey và bước chân vào thị trường crypto. Brazenburrito bắt đầu tìm hiểu về crypto khi đang làm việc với vai trò Management Consultant tại McKinsey. Trong giai đoạn này, anh chứng kiến cơn sốt đầu tư crypto với những câu chuyện về lợi nhuận 1,000 lần từ những người xung quanh. Điều này đã thôi thúc anh bắt đầu nghiên cứu và tham gia vào các dự án crypto, đặc biệt là các giao thức DeFi và NFT. Dù nhiều khoản đầu tư ban đầu không sinh lời, anh đã rút ra được những bài học quý giá về cách dòng thanh khoản di chuyển giữa các Blockchain, vai trò của câu chuyện truyền thông trong việc thúc đẩy thị trường, và lý do vì sao một số giao thức có thể tồn tại trong khi những giao thức khác nhanh chóng thất bại.
- Năm 2022-2023: Từ người tham gia thị trường trở thành nhà đầu tư. Năm 2022, Brazenburrito quyết định chuyển hẳn sang lĩnh vực crypto với vai trò là Venture Builder tại LongHash VC, một quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên hỗ trợ các dự án khởi nghiệp crypto. Thời điểm anh gia nhập trùng với sự kiện sụp đổ của Luna – một bài học quan trọng về quản lý rủi ro và phản ứng thị trường. Tại LongHash VC, anh làm việc sát cánh cùng các nhà sáng lập để xây dựng sản phẩm, tìm kiếm thị trường phù hợp, gọi vốn, phát triển tokenomics, và xử lý các vấn đề pháp lý. Đây là giai đoạn giúp anh tích lũy kinh nghiệm thực chiến trong việc xây dựng các dự án crypto từ giai đoạn đầu.
- Năm 2024: Trở thành người xây dựng toàn thời gian tại KakarotZKEVM. Giữa năm 2024, Brazenburrito gia nhập KakarotZKEVM với vai trò Head of Ecosystem, nơi anh phụ trách xây dựng hệ sinh thái, phát triển chiến lược sản phẩm và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Đây cũng là giai đoạn mà anh cảm nhận rõ rệt sự tác động của công nghệ AI lên công việc, từ tự động hóa các tác vụ thường ngày cho đến việc đưa ra các phân tích và insights mới.
Một trong những lí do chính thúc đẩy Brazenburrito chính là sau khoảng thời gian vừa làm nhà đầu tư vừa làm người xây dựng thì Brazenburrito đã nhận thấy sự giao thoa giữa hai lĩnh vực Crypto và AI. Đặc biệt, sự xuất hiện của các AI Agent có khả năng tự động hóa các quyết định tài chính và quản lý tài sản đã mở ra một cơ hội lớn.
Với tầm nhìn rằng các AI Agent sẽ cần một nền tảng quản lý tài sản và đầu tư chuyên biệt, anh quyết định thành lập Vainguard để dẫn đầu xu hướng này. Vainguard không chỉ là một nền tảng đầu tư mà còn là một hệ sinh thái, nơi cộng đồng và các AI Agent có thể hợp tác, đầu tư và cùng nhau phát triển.
Ngoài thông tin về Brazenburrito thì chúng ta không có những thông tin về các thành viên khác trong đội ngũ phát triển của Vainguard. Có thể thấy rằng Vainguard sở hữu cho mình một người lãnh đạo có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đầu tư trong thị trường Crypto, bên cạnh đó Brazenburrito cũng thể hiện được bản thân là một người có thể xây dựng chiến lược được cho một hệ sinh thái thông qua vai trò Head of Ecosystem tại KakarotZKEVM. Tuy nhiên chúng ta lại không có thông tin về các kĩ sư phụ trách về AI trong dự án Vainguard.
Tính thực tiễn của sản phẩm
Vainguard hiện tại vẫn đang trong quá trình xây dựng và phát triển sản phẩm, chính vì vậy chúng ta chờ đợi để đánh giá sản phẩm của Vainguard khi ra mắt, bên cạnh đó là lợi nhuận thực tế sinh ra trong quá trình hoạt động từ đó đánh giá được mức độ hiệu quả của Vainguard. Đối với dự án Vainguard sẽ có một số điểm được coi là động lực tăng trưởng của dự án bao gồm:
- Thời điểm dự án chính thức ra mắt sản phẩm & công bố đầy đủ mô hình nền kinh tế của Vainguard.
- Thời điểm mà Vainguard chính thức mở Pool để đón nhận dòng tiền từ các nhà đầu tư. Mỗi khi mở Pool sẽ là thời điểm mà Vainguard có thể bùng nổ.
Tổng Kết
Vainguard là một trong những dự án tiên phong trong việc áp dụng AI Agents vào quản lý tài sản và đầu tư trong lĩnh vực crypto. Với hai chiến lược đầu tư rõ ràng là Guard và Vain, nền tảng mang đến sự kết hợp hài hòa giữa đầu tư dài hạn an toàn và đầu tư ngắn hạn chớp nhoáng nhằm tối ưu hóa lợi nhuận. Dù vẫn còn một số thách thức cần vượt qua, như hoàn thiện sản phẩm và mở rộng cộng đồng, nhưng Vainguard sở hữu tiềm năng lớn nhờ vào đội ngũ phát triển giàu kinh nghiệm và tầm nhìn chiến lược rõ ràng. Nếu dự án thành công trong việc thu hút người dùng và triển khai mô hình kinh tế xoay quanh token VAIN hiệu quả, Vainguard có thể trở thành một nhân tố đột phá trong thị trường DeFAI.
💁 Disclaimer: Tất cả bài viết của Hak Research được cung cấp với mục tiêu là chia sẻ kiến thức và không được xem là lời khuyên đầu tư.
- Venice Là Gì? Tổng Quan Về Tiền Điện Tử Venice - February 13, 2025
- RedStone Giới Thiệu Tokenomics Của RED - February 13, 2025
- Hậu Solayer Airdrop, Chúng Ta Nên Phân Bổ SOL Vào Đâu? - February 13, 2025