Almanak là gì? Almanak là một nền tảng DeFi Agent, sử dụng các AI Agent để giúp người dùng cá nhân và tổ chức xây dựng, tối ưu hóa và triển khai các chiến lược đầu tư tài chính trong DeFi với bộ công cụ định lượng nhằm tối ưu hóa lợi suất, quản lý danh mục động, giao dịch tự động và phòng ngừa rủi ro trên nhiều chuỗi và giao thức. Cùng Hak Research tìm hiểu về cơ chế hoạt động của Almanak trong bài viết này nhé.

Trước khi vào bài viết, mọi người có thể tham khảo một số bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé

Tổng Quan Về Almanak

Almanak là gì?

Almanak là một nền tảng DeFi sử dụng các AI Agent để xây dựng, tối ưu hóa, và triển khai các chiến lược tài chính trong lĩnh vực DeFi. Được thành lập vào năm 2021 và đặt trụ sở tại Dubai, UAE, Almanak tập trung vào việc mang lại các giải pháp quản lý tài sản cấp tổ chức cho người dùng cá nhân và tổ chức. Nền tảng này cho phép người dùng phát triển và quản lý các chiến lược đầu tư tự động tương tự như các đội ngũ Quantitative hàng đầu, phục vụ nhiều Use Case trong DeFi thông qua Account Abstraction dựa trên Agent trong một môi trường Permissionless và Non-custodial.

Almanak tận dụng các Agent tự động để tối ưu hóa Yield trên nhiều chuỗi và giao thức, quản lý danh mục đầu tư dynamically, thực hiện giao dịch tự động và Hedging rủi ro. Nền tảng cung cấp một bộ công cụ định lượng, bao gồm Optimization Engine, Monitoring Tools, Development Suite và Deployer, tất cả được thiết kế để mang lại hiệu suất cao và bảo mật cấp độ tổ chức.

Đặc điểm nổi bật của Almanak:

  • Multichain: Almanak cho phép tương tác với nhiều Blockchain khác nhau, giúp người dùng triển khai chiến lược trên nhiều giao thức mà không bị giới hạn bởi một chuỗi cụ thể.
  • Non-custodial và Trustless: Người dùng giữ toàn quyền kiểm soát tài sản, đảm bảo không có bên thứ ba nào nắm giữ Custody, tăng cường tính an toàn và minh bạch.
  • Giải pháp cấp độ tổ chức: Sử dụng Trusted Execution Environment (TEE) để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trong một Sandbox an toàn, đảm bảo xử lý và lưu trữ dữ liệu trong môi trường cách ly và chống giả mạo .
  • Backtesting mở rộng: Hỗ trợ kiểm tra chiến lược với hơn 10,000 kịch bản mô phỏng Monte Carlo, giúp đánh giá hiệu quả và rủi ro trước khi triển khai.
  • Triển khai an toàn: Các chiến lược được triển khai trong một Sandbox bảo mật với mã có thể Verificable, đảm bảo tính minh bạch và khả năng kiểm chứng.

Mô hình và cơ chế hoạt động

Mô hình của Almanak bao gồm ba thành phần chính sau:

  • Strategy Contributors: Người dùng hoặc nhà phát triển tạo và gửi chiến lược đến nền tảng. Họ sử dụng các công cụ như Development Suite để xây dựng, kiểm tra và tối ưu hóa chiến lược, có thể với sự hỗ trợ của AI Agent cho Coding, Debugging và Optimization.
  • Agents Manager: Quản lý các AI Agent thực thi chiến lược. Thành phần này gán các chiến lược cụ thể cho các Agent (Agent 1, Agent 2) dựa trên yêu cầu, đảm bảo thực thi hiệu quả và phù hợp.
  • Liquidity Providers: Người dùng cung cấp vốn để các Agent quản lý. Thanh khoản được triển khai vào các Vault (Agent Vault 1, Agent Vault 2) do các Agent kiểm soát, nhưng người dùng giữ toàn quyền kiểm soát tài sản với cơ chế Non-custodial.
almanak là gì

Cơ chế hoạt động của Almanak được vận hành như sau:

  • Phát triển chiến lược: Strategy Contributors sử dụng công cụ của nền tảng, như Development Suite, để xây dựng chiến lược. Các AI Agent tạo ra các chiến lược như Strategy 1, Strategy 2, và Strategy 3.
  • Phê duyệt chiến lược: Các chiến lược được gửi và phê duyệt bởi con người để đảm bảo chúng đáp ứng các tiêu chí an toàn và hiệu quả. Quá trình này đảm bảo kiểm soát chất lượng từ AI bởi con người.
  • Gán chiến lược cho Agent: Agents Manager gán các chiến lược được phê duyệt cho các AI Agent (Agent 1, Agent 2). Ví dụ, Strategy 1 có thể được gán cho cả Agent 1 và Agent 2, trong khi Strategy 2 chỉ dành cho Agent 1.
  • Thực thi chiến lược: Các AI Agent thực thi chiến lược, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thị trường thời gian thực và các tham số được thiết lập. Các Agent này hoạt động trong một quy trình làm việc có cấu trúc, minh bạch và có thể kiểm toán.
  • Triển khai thanh khoản: Các Agent tương tác với các Vault của Liquidity Providers (Agent Vault 1, Agent Vault 2), triển khai thanh khoản theo hướng dẫn của chiến lược. Quá trình này sử dụng SAFE-based Multisig để đảm bảo an toàn.
  • Giám sát và cập nhật: Nền tảng liên tục giám sát và cập nhật các chiến lược, với sự tham gia của con người để phê duyệt các hành động quan trọng, đảm bảo tính minh bạch và kiểm soát.

Lộ Trình Phát Triển

Phase 1 – Private Beta & Kiểm Tra Hạ Tầng (đang diễn ra)

Almanak bắt đầu năm 2025 bằng việc triển khai bản Private Beta cho một quy trình định lượng toàn diện, hiện đang cung cấp qua SDK cho một nhóm người dùng được chọn. Mục tiêu chính trong giai đoạn này là kiểm chứng công nghệ, thử nghiệm các tình huống phức tạp, triển khai chiến lược thực tế trong môi trường kiểm soát và tinh chỉnh hệ thống backend để chuẩn bị tiếp nhận dòng vốn lớn hơn trong tương lai.

Phase 2 – Ra Mắt Sản Phẩm & TGE (H1-2025)

Ở giai đoạn này, Almanak sẽ mở nền tảng cho công chúng sử dụng cùng với hai tính năng cốt lõi: Multi-agent Strategy Builder cho phép người dùng xây dựng và vận hành chiến lược đầu tư với sự hỗ trợ của các agent theo mô hình “Swarm” và One-click Vaults giúp tạo ra các vị thế thanh khoản, có thể thay thế và kết hợp với các sản phẩm DeFi khác. Giai đoạn này cũng sẽ đánh dấu sự kiện phát hành Token chính thức (TGE) của Almanak.

Phase 3 – Giai Đoạn Tăng Trưởng (H2-2025)

Sau khi hoàn tất TGE, Almanak sẽ tập trung vào việc thu hút dòng vốn lớn và gia tăng tổng giá trị khóa (TVL) trên nền tảng. Nhiều chương trình sẽ được khởi động như phần thưởng thanh khoản, khai thác chiến lược, thu hút vốn tổ chức qua các chiến dịch BD, hợp tác với các giao thức DeFi để đẩy mạnh khối lượng giao dịch qua Agent, tích hợp với các nền tảng tài chính truyền thống và ra mắt ứng dụng di động để mở rộng khả năng tiếp cận người dùng.

Core Team

  • Tomas Kasnauskas: Tomas hiện là Product Engineer tại Almanak, mang theo nền tảng kỹ thuật vững chắc từ Đại học Vilnius. Trước khi gia nhập Almanak, anh đã tích lũy kinh nghiệm qua nhiều vai trò trong lĩnh vực phát triển sản phẩm và kỹ thuật, luôn tập trung vào giải quyết vấn đề thực tiễn và tạo ra giá trị thực tế cho khách hàng. Tại Almanak, Tomas tiếp tục cống hiến trong vai trò tạo ra trải nghiệm người dùng mượt mà và thực thi các luồng làm việc định lượng vốn phức tạp—ứng dụng trực tiếp chuyên môn của anh vào các sản phẩm Cutting-edge.
  • Marcia Ong: Marcia là Lead Software Engineer tại Almanak, chuyên phát triển nền tảng kỹ thuật cho các AI agents trong DeFi, fintech và hệ thống thanh toán.Trước đó, cô từng là kỹ sư backend chủ chốt tại Suberra và là Founding Engineer tại Split, chịu trách nhiệm chuyển dự án từ MVP sang hệ thống sẵn sàng vận hành sản phẩm. Với bằng Cử nhân Công nghệ Thông tin của Nanyang Technological University, Marcia xây dựng kiến thức vững chắc cùng nhiều kỹ năng đa dạng từ thiết kế API, cơ sở dữ liệu đến triển khai hạ tầng hệ thống.
  • Ren Xiang Foo: Anh là Senior Software Engineer tại Almanak, đóng góp chính vào việc xây dựng các pipeline machine learning, ứng dụng tầm nhìn máy tính và hệ thống đa Agent. Trước khi về với Almanak, anh từng làm việc tại EPAM Systems trong nhiều vai trò, tham gia phát triển các ứng dụng di động, dashboard Power BI và hệ thống phần mềm đa dạng khác. Nền tảng học vấn từ Nanyang Technological University giúp anh phát triển sâu rộng về kỹ thuật, đặc biệt ở mảng React.js, Node.js và các hệ thống Backend.

Investor

  • 15/09/2024: Almanak đã hoàn thành vòng Incubation, nhận được sự ủng hộ từ Near Foundation và Delphi Labs – đây là giai đoạn ươm mầm giúp dự án phát triển công nghệ và mở rộng mạng lưới quan hệ.
  • 19/12/2024: Almanak tổ chức thành công ICO, huy động được $1M qua nền tảng Legion với giá Token 0,0435 USD, phân phối 23 triệu Token cho đợt này.

Tokenomics

Update …

Sàn Giao Dịch

Update …

Kênh Thông Tin Của Dự Án

Tổng Kết

Almanak đại diện cho một bước tiến mới trong tự động hóa đầu tư DeFi khi kết hợp sức mạnh của AI Agent và các công cụ định lượng để xây dựng chiến lược tài chính một cách chủ động, bảo mật và không cần bên trung gian. Với khả năng tương tác đa chuỗi, kiểm soát tài sản hoàn toàn bởi người dùng, cùng môi trường triển khai an toàn nhờ Trusted Execution Environment và các mô hình mô phỏng rủi ro mở rộng, Almanak không chỉ hướng đến tối ưu hóa lợi suất mà còn đặt nền móng cho một mô hình quản lý tài sản tự động mang chuẩn chất lượng tổ chức.