Derivio là gì? Derivio là một hệ sinh thái Derivatives với nhiều sản phẩm khác nhau để phục vụ tất cả những tệp người dùng khác nhau trong thị trường từ những người đầu tư nhỏ lẻ, đến các cá mập thậm chí là các tổ chức quy mô lớn. Derivio với những thành tựu đáng nể, đang khiến cộng đồng không khỏi tò mò về bí quyết thành công của mình. Cùng đi tìm hiểu xem Derivio có gì đặc biệt, thu hút sự quan tâm của mọi người trong bài viết này.
Tổng Quan Về Derivio
Derivio là gì?
Derivio là một hệ sinh thái các sản phẩm phái sinh (Derivatives) trong thị trường Crypto bao gồm:
- Perp DEX: Sản phẩm giúp người dùng có thể Long - Short nhiều loại tài sản khác nhau với mức đòn bẩy cao.
- Option: Sản phẩm quyền chọn giúp người dùng có thể phòng ngừa các vị thế của mình thông qua các quyền chọn,...
- Structure Product: Một dạng sản phẩm có cấu trúc giúp người dùng có thể tìm kiếm lãi suất cố định, an toàn trong thị trường DeFi.
Mô hình hoạt động của Derivio
Trong mô hình hoạt động của Derivio bao gồm một số thành phần như:
- Traders: Là người sẽ giao dịch các sản phẩm như Option hay Perpetual trên nhiều tài sản khác nhau như token, NFT, hàng hóa, kim loại,...
- Liquidity Providers: Cung cấp thanh khoản cho các Index Pool của Derivio (Main, Blue Chip, Stablecoin) và nhận về phí giao dịch từ các giao dịch của Trader. Song song với đó là theo dõi thị trường thông minh (β) được chọn lọc và tùy chỉnh bởi đội ngũ của Derivio. Các nhà cung cấp thanh khoản có thể sử dụng LP Token để phát hành Yield/Bond Token.
- Yield Investors: Các nhà đầu tư có thể phát hành/mua Yield Token.
- Bond Investors: Các nhà đầu tư có thể phát hành/mua Bond Token.
- DRV Token / NFT Holders: Là những người đóng vai trò quản lý và chia sẻ lợi nhuận của giao thức.
Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số các khái niệm trong Derivio. Đầu tiên là Yield Token,. Yield Token là một loại token đại diện cho lợi tức hoặc thu nhập mà người sở hữu có thể kiếm được từ một tài sản gốc hoặc từ các hoạt động tạo ra lợi nhuận khác. Một số những đặc điểm chính của Yield Token chính là:
- Đại diện cho lợi tức: Yield token đại diện cho phần lợi nhuận mà người sở hữu sẽ nhận được từ một tài sản cụ thể hoặc từ một hoạt động tạo ra thu nhập.
- Mint và giao dịch: Người cung cấp thanh khoản (LP) hoặc nhà đầu tư có thể mint (tạo) yield token bằng cách khóa hoặc đầu tư tài sản gốc vào một nền tảng hoặc bể thanh khoản. Yield token sau đó có thể được giao dịch hoặc chuyển nhượng cho người khác.
- Không có rủi ro giá: Yield token thường mang lại lợi nhuận mà không có rủi ro biến động giá của tài sản gốc, tức là chúng không có "delta" (zero-delta). Điều này có nghĩa là giá trị của yield token chỉ phụ thuộc vào lợi tức kiếm được, không bị ảnh hưởng bởi giá thị trường của tài sản gốc.
- Đơn giản hóa quản lý lợi tức: Thay vì theo dõi và quản lý nhiều khoản đầu tư khác nhau, nhà đầu tư chỉ cần sở hữu yield token để nhận lợi tức từ nhiều nguồn khác nhau, giúp đơn giản hóa quá trình quản lý tài sản.
Tiếp theo là Bond Token trên Derivio. Bond token thường được phát hành dưới dạng trái phiếu không có phiếu lãi, tức là không trả lãi suất định kỳ mà được mua với giá chiết khấu và được thanh toán đầy đủ giá trị danh nghĩa khi đáo hạn. Nhà đầu tư mua bond token với giá thấp hơn giá trị danh nghĩa và nhận lại giá trị danh nghĩa đầy đủ khi đến hạn, tạo ra lợi nhuận từ khoản đầu tư ban đầu.
Khái niệm thị trường thông minh (β) của Derivio cũng rất thú vị. Beta thị trường thông minh (β) trong mô hình Derivio là một khái niệm quan trọng giúp xác định mức độ rủi ro và hiệu suất của các khoản đầu tư so với thị trường chung. Đây là một chỉ số đo lường sự biến động của một tài sản hoặc danh mục tài sản so với thị trường tổng thể.
- β = 1: Tài sản biến động cùng mức với thị trường.
- β > 1: Tài sản biến động nhiều hơn thị trường (rủi ro cao hơn).
- β < 1: Tài sản biến động ít hơn thị trường (rủi ro thấp hơn).
- β < 0: Tài sản biến động ngược chiều với thị trường.
Beta thị trường thông minh (β) trong mô hình Derivio là một công cụ quan trọng giúp quản lý rủi ro và tối ưu hóa danh mục đầu tư. Bằng cách sử dụng beta, Derivio có thể tạo ra các sản phẩm tài chính an toàn, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư và nhà cung cấp thanh khoản trong hệ sinh thái DeFi.
Lộ Trình Phát Triển
Lộ trình phát triển của Derivio được chia làm 2 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Derivio phát hành các công cụ phái sinh quyen thuộc như Perp DEX, Option với thanh khoản tổng hợp và thị trường hướng tới là thị trường tiền điện tử, ngoại hối và hàng hóa. Bên cạnh đó là ra mắt ứng dụng di động.
- Giai đoạn 2: Derivio phát hành các Structure Product bao gồm các kho tiền tự động và mang lại thu nhập cố định mang đến cho người dùng
Core Team
Update ...
Investors
- 08/03/2024: Derivio nhận được khoản đầu tư trực tiếp từ Binance Labs nhưng không có thông tin cụ thể.
Tokenomics
Update...
Kênh Thông Tin Dự Án
- Website: https://derivio.xyz/
- Twitter: https://x.com/derivio_xyz
Tổng Kết
Derivio, với sứ mệnh mang đến sự đổi mới trong lĩnh vực của mình, đang là đề tài nóng hổi được cộng đồng quan tâm. Dù tiềm năng là rất lớn, thực tế triển khai có thể gặp nhiều thử thách không lường trước. Mong rằng qua bài viết này mọi người có thể hiểu thêm về Derivio là gì?
💁 Disclaimer: Tất cả bài viết của Hak Research được cung cấp với mục tiêu là chia sẻ kiến thức và không được xem là lời khuyên đầu tư.
- Hướng Dẫn Làm Airdrop Ordzaar - June 22, 2024
- Ordzaar Là Gì? Tổng Quan Về Tiền Điện Tử Ordzaar - June 22, 2024
- Phân Tích LayerZero Airdrop: Những Bài Học Cần Thiết Cho Chặng Đường Airdrop Tiếp Theo - June 21, 2024