SHIFT là gì? SHIFT là giao thức tài sản thực Tokenized cho phép người dùng tiếp cận các sản phẩm đòn bẩy và nghịch đảo đối với cổ phiếu cũng như các quỹ hoán đổi danh mục mà không gặp rủi ro thanh lý. Thông qua cơ chế vận hành trên Solana và BNB Chain, dự án mang đến giải pháp giao dịch phi tập trung tối ưu cho thị trường tài chính truyền thống trên nền tảng Blockchain. Vậy chi tiết dự án này là gì và có điều gì đặc biệt, hãy cùng Hak Research tìm hiểu chi tiết trong bài viết này nhé

Trước khi bắt đầu, các bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về thị trường nhé:

Tổng Quan Về SHIFT

SHIFT là gì?

SHIFT là giao thức tài sản thực hoạt động theo cơ chế đòn bẩy và nghịch đảo, cho phép người dùng giao dịch các loại cổ phiếu và Quỹ hoán đổi danh mục được mã hóa trên không gian phi tập trung. Dự án hướng tới việc giải quyết những hạn chế của các công cụ tài chính truyền thống cũng như các sản phẩm phái sinh hiện có trên thị trường, nơi nhà đầu tư thường xuyên đối mặt với rủi ro thanh lý tài sản hoặc sự thiếu linh hoạt khi giao dịch tài sản thực tế trên Chuỗi.

Điểm khác biệt cốt lõi của SHIFT nằm ở việc cung cấp các mã thông báo có đòn bẩy gấp hai hoặc gấp ba lần mà không yêu cầu tài sản thế chấp theo kiểu truyền thống, từ đó loại bỏ hoàn toàn rủi ro bị thanh lý bất ngờ. Thay vì sử dụng cơ chế ký quỹ phức tạp, SHIFT sử dụng các mã thông báo chuẩn SPL tương thích hoàn toàn với hệ sinh thái Tài chính phi tập trung, cho phép người dùng nắm giữ, chuyển nhượng hoặc sử dụng tài sản trong các nhóm thanh khoản một cách tự do.

  • Không có rủi ro thanh lý: Người dùng giữ nguyên vị thế mà không lo ngại về việc bị đóng lệnh cưỡng bức do biến động giá ngắn hạn.
  • Cấu trúc đòn bẩy hai chiều: Cung cấp tùy chọn vị thế Long và Short cho nhiều thị trường khác nhau, giúp nhà đầu tư linh hoạt tìm kiếm lợi nhuận bất kể xu hướng thị trường.
  • Tính tương thích cao: Tài sản được mã hóa dưới dạng mã thông báo chuẩn SPL, hỗ trợ tích hợp sâu rộng vào các ứng dụng DeFi như cho vay hoặc cung cấp thanh khoản.
  • Cơ chế phi tập trung và minh bạch: Hoạt động dựa trên hạ tầng của Solana với khả năng giao dịch liên tục suốt ngày đêm, không cần thông qua các quy trình xác minh danh tính phức tạp.
  • Đảm bảo bằng tài sản thực: Mỗi mã thông báo đều được hậu thuẫn bởi cơ chế đúc và đốt tài sản thông qua hệ thống quản lý chuyên nghiệp, đảm bảo giá trị thực tế cho người nắm giữ.

Mô hình & cơ chế hoạt động

Cơ chế hoạt động của SHIFT tập trung vào việc giải quyết các hạn chế của giao dịch đòn bẩy truyền thống thông qua các Token đòn bẩy được mã hóa. Thay vì sử dụng các hợp đồng vĩnh cửu vốn tiềm ẩn rủi ro thanh lý cao, giao thức này tạo ra các tài sản kỹ thuật số mô phỏng biến động giá của cổ phiếu và các quỹ hoán đổi danh mục mà không yêu cầu người dùng phải duy trì ký quỹ.

Hệ thống vận hành dựa trên các thành phần cốt lõi sau:

  • Token đòn bẩy: Đây là các tài sản kỹ thuật số tuân thủ tiêu chuẩn SPL trên mạng lưới Solana, cho phép nhà đầu tư tiếp cận các vị thế Long hoặc Short với mức đòn bẩy 2 lần hoặc 3 lần. Các Token này được thiết kế để thay đổi giá trị tài sản ròng theo diễn biến của tài sản cơ sở trong ngày.
  • Cơ chế Mint và Burn: Quy trình tạo và hủy Token được thực hiện thông qua sự kết hợp với các đối tác lưu ký tài chính truyền thống như Alpaca Markets. Điều này đảm bảo mỗi Token lưu hành đều được đảm bảo bằng tài sản thực tế và tuân thủ quy trình vận hành trong khung giờ giao dịch của thị trường chứng khoán.
  • Hệ thống Proof-of-Reserves: Giao thức sử dụng giải pháp từ Chainlink để minh bạch hóa tài sản đảm bảo. Việc xác thực dự trữ diễn ra liên tục nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của các vị thế Token trên chuỗi mà không cần sự can thiệp của bên thứ ba trong quá trình quản lý tài sản.

Luồng hoạt động của hệ thống được thực hiện theo quy trình minh bạch nhằm đảm bảo tính khả dụng và an toàn cho người dùng:

Bước 1: Người dùng tương tác với giao diện của SHIFT để thực hiện lệnh Mint hoặc mua các Token đòn bẩy. Các lệnh này được xử lý trực tiếp trên chuỗi thông qua các nền tảng thanh khoản phi tập trung.

Bước 2: Giao thức kết nối với hạ tầng tài chính truyền thống để thực hiện các giao dịch đối ứng, đảm bảo giá trị của Token luôn bám sát mục tiêu đòn bẩy đã định. Quá trình này duy trì tính thanh khoản ổn định cho người dùng giao dịch mọi lúc.

Bước 3: Giá trị tài sản ròng của các Token được điều chỉnh tự động theo hiệu suất của cổ phiếu hoặc các chỉ số cơ sở. Điểm khác biệt quan trọng là không tồn tại cơ chế thanh lý bắt buộc, do đó người dùng không bị mất toàn bộ vị thế khi thị trường biến động mạnh trong thời gian ngắn.

Bước 4: Người dùng có thể nắm giữ các Token này trong ví cá nhân, sử dụng chúng như các tài sản thông thường trong các giao thức tài chính phi tập trung khác hoặc thực hiện Burn để quy đổi lại giá trị tương ứng, hoàn tất chu trình đầu tư mà không cần thông qua các quy trình trung gian phức tạp.

Lộ Trình Phát Triển

  • Giai đoạn triển khai ban đầu: Ra mắt ứng dụng trên mạng lưới Solana, cho phép người dùng giao dịch các loại Token hóa cổ phiếu và quỹ hoán đổi danh mục với đòn bẩy.
  • Giai đoạn mở rộng mạng lưới: Tích hợp và hỗ trợ thêm mạng lưới BNB Chain để tăng khả năng tiếp cận cho cộng đồng người dùng trong lĩnh vực tài sản thế giới thực.
  • Giai đoạn xác thực tài sản: Triển khai cơ chế Proof-of-Reserves ngay khi mạng lưới chính thức đi vào hoạt động nhằm đảm bảo tính minh bạch và bảo chứng cho các tài sản trên nền tảng.
  • Giai đoạn tối ưu hóa sản phẩm: Duy trì hoạt động giao dịch không thanh lý, phát triển thêm các sản phẩm đòn bẩy hai chiều với tỷ lệ ba lần và hai lần, đồng thời đảm bảo khả năng giao dịch liên tục suốt tuần và cơ chế đúc tài sản theo khung giờ thị trường tài chính quốc tế.

Core Team

Đội ngũ phát triển dự án SHIFT quy tụ những cá nhân dày dạn kinh nghiệm từ các tổ chức tài chính và hạ tầng Blockchain hàng đầu. Sự kết hợp giữa năng lực kỹ thuật và tầm nhìn chiến lược từ các thành viên nòng cốt giúp dự án định vị rõ nét trong thị trường.

Đứng đầu dự án là những nhà sáng lập từng kiến tạo thành công các nền tảng quan trọng như DappRadar, Hello Labs và CVEX. Kinh nghiệm thực chiến từ việc xây dựng các ứng dụng phi tập trung và hệ sinh thái giải trí trên chuỗi giúp đội ngũ nắm bắt nhanh chóng nhu cầu người dùng cũng như các xu hướng công nghệ mới.

Bên cạnh đó, dự án nhận được sự cố vấn và hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia có xuất thân từ SNZ Holding, Chainlink và PRIM3 VC. Sự tham gia của các nhân sự từng giữ vị trí điều hành tại Kraken US cũng củng cố thêm uy tín về mặt quản trị và vận hành hệ thống tài chính cho dự án.

Điểm mạnh của đội ngũ SHIFT nằm ở khả năng kết nối thực tế với dòng tiền hiện có trên thị trường. Thông qua các tích hợp trực tiếp, dự án không chỉ tập trung vào phát triển công nghệ mà còn chú trọng việc đưa các sản phẩm vào mạng lưới tài chính sẵn có, đảm bảo tính ứng dụng cao và khả năng mở rộng bền vững trong tương lai.

Investor

SHIFT gọi vốn thành công 2 triệu Dollar trong vòng gọi vốn hạt giống từ các tổ chức đầu tư uy tín. Sự tham gia của những đơn vị này không chỉ cung cấp nguồn lực tài chính mà còn thể hiện niềm tin chiến lược vào tầm nhìn dài hạn của dự án trong hệ sinh thái Solana.

Bên cạnh nguồn vốn từ các nhà đầu tư, dự án đã huy động được hơn 40 triệu Dollar thanh khoản. Việc thu hút được lượng thanh khoản lớn ngay từ giai đoạn đầu là minh chứng cho sức hấp dẫn của mô hình giao dịch mà dự án đang xây dựng, cho phép người dùng thực hiện các lệnh giao dịch đòn bẩy và các công cụ tài chính phức tạp một cách minh bạch.

Tokenomics

Update...;.

Sàn Giao Dịch

Update...

Kênh Thông Tin Dự Án

Tổng Kết

SHIFT định vị bản thân là một hạ tầng tài chính trong lĩnh vực Real World Assets với mục tiêu xóa bỏ rào cản giữa thị trường chứng khoán truyền thống và hệ sinh thái tài chính phi tập trung. Bằng cách cung cấp các Token đòn bẩy cho cổ phiếu và quỹ hoán đổi danh mục mà không yêu cầu cơ chế thanh lý tài sản, dự án giải quyết được nhược điểm của các sản phẩm phái sinh hiện tại như rủi ro cháy tài khoản hay phí duy trì vị thế cao. Với cấu trúc vận hành hoàn toàn trên chuỗi và tính tương thích cao với các giao thức DeFi, SHIFT đang nỗ lực tạo ra một phương thức tiếp cận vốn linh hoạt, minh bạch và không cần cấp phép cho người dùng trên Solana cũng như các mạng lưới khác trong tương lai.