Tread Finance là gì? Tread Finance là nền tảng giao dịch thuật toán hỗ trợ Spot, Futures và Options, kết nối đa sàn qua REST API và cung cấp OEMS cấp tổ chức cho cả người dùng Retail lẫn quỹ đầu tư. Nền tảng tích hợp các thuật toán như VWAP, bộ công cụ TCA, Bot Market Making và hệ thống điểm TREAD, đồng thời cho phép tự Host Engine để đảm bảo quyền riêng tư. Cùng Hak Research tìm hiểu về Tread Finance trong bài viết này nhé.

Trước khi bắt đầu, các bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về thị trường nhé:

Tổng Quan Về Tread Finance

Tread Finance là gì?

Tread Finance là nền tảng giao dịch thuật toán dành cho tài sản kỹ thuật số, tập trung vào việc thực thi chiến lược giao dịch trên sổ lệnh giới hạn của nhiều sàn giao dịch. Dự án cung cấp công cụ OEMS (Order and Execution Management System) cấp độ tổ chức, giúp người dùng quản lý giao dịch hiệu quả trên các tài khoản CEX và DEX cá nhân. Ban đầu, Tread Finance được phát triển dành riêng cho các quỹ đầu tư mạo hiểm và tổ chức, với Terminal Retail ra mắt gần một năm trước.

Tread Finance nhấn mạnh vào bảo mật, với hợp tác từ Borg Security để kiểm tra 24/7 và tùy chọn tự triển khai Engine giao dịch để đảm bảo quyền riêng tư. Đến nay, người dùng đã thực hiện hơn 50 tỷ USD khối lượng giao dịch qua nền tảng. Nền tảng hỗ trợ giao dịch Spot, Futures và Options, với tích hợp trực tiếp qua REST API để tự động hóa và tùy chỉnh chiến lược.

Đặc điểm nổi bật của Tread Finance:

  • Thuật toán thực thi nâng cao: Tread Finance sử dụng các thuật toán như VWAP (Volume Weighted Average Price) để tối ưu hóa thực thi, giảm tác động thị trường và chi phí giao dịch bằng cách ưu tiên lệnh Maker. Điều này giúp người dùng đạt tỷ lệ Fill Maker cao hơn, giảm phí Taker so với các nền tảng giao dịch thông thường.
  • Tích hợp đa sàn và API linh hoạt: Nền tảng kết nối trực tiếp với nhiều CEX và DEX như Hyperliquid, Extended, KodiakFi và NadoHQ, cho phép giao dịch từ một giao diện duy nhất. REST API hỗ trợ tích hợp vào hệ thống hiện có, bao gồm tùy chọn tự Host Engine giao dịch để bảo vệ quyền riêng tư, khác biệt so với các công cụ yêu cầu chia sẻ dữ liệu dòng lệnh.
  • Phân tích chi phí giao dịch toàn diện (TCA): Công cụ TCA cung cấp báo cáo chi tiết về chi phí thực thi, bao gồm biểu đồ Bid/Ask để đánh giá chất lượng Fill và điều kiện thị trường. Người dùng có thể theo dõi minh bạch chi phí, hỗ trợ tinh chỉnh chiến lược mà không cần công cụ bên thứ ba.
  • Bot giao dịch tự động cho Retail: Các Bot như Market Making (MM) và Delta-Neutral cho phép người dùng Retail tham gia làm nhà tạo lập thị trường trên Spot và Perp, với Bias tùy chỉnh để giảm lỗ. Ví dụ, Bot MM trên Hyperliquid đã đạt 20% khối lượng giao dịch cho cặp KNTQ-USDH trong ngày đầu, chứng minh khả năng cộng đồng hỗ trợ thanh khoản Token Launch.
  • Hệ thống điểm TREAD và Governance cộng đồng: Người dùng kiếm điểm TREAD dựa trên khối lượng giao dịch (ví dụ: 100k điểm cố định mỗi tuần ở Season 1), có thể dùng để bỏ phiếu tích hợp sàn mới. Season 0 đã phân phối điểm cho người dùng sớm, khuyến khích Feedback và cải tiến GUI, khác biệt với các nền tảng chỉ tập trung vào tổ chức.
  • Tập trung vào bảo mật và tùy chỉnh tổ chức: Hợp tác với Borg Security đảm bảo kiểm tra liên tục, và tùy chọn triển khai riêng giúp tránh rủi ro lộ thông tin trên DEX công khai. Nền tảng còn hỗ trợ Basis Trading để giảm phí Maker/Taker, phù hợp với quỹ đầu tư lớn.
  • Hỗ trợ cộng đồng và cạnh tranh: Tread Finance tổ chức các cuộc thi như Pacifica Competition với phần thưởng điểm, và tích hợp với dự án như Kinetiq, NativeMarkets để khuyến khích MM cộng đồng. Điều này tạo sự khác biệt bằng cách dân chủ hóa công cụ tổ chức cho Retail, dẫn đến tăng trưởng khối lượng Builder.

Lộ Trình Phát Triển

Update…

Core Team

Update…

Investor

  • 10/07/2024: Dự án đã huy động thành công $3.5M tại vòng Pre-Seed, được dẫn đầu bởi New Form Capital, cùng với sự tham gia của GBV Capital, Daedalus, Aquanow, Varys Capital và Rocinante Research.

Tokenomics

Update …

Sàn Giao Dịch

Update …

Kênh Thông Tin Của Dự Án

Tổng Kết

Tread Finance mang đến một bộ công cụ giao dịch hợp nhất, cho phép người dùng quản lý và thực thi chiến lược trên nhiều sàn từ một giao diện duy nhất. Nền tảng tối ưu chi phí thông qua thuật toán thực thi và phân tích TCA chi tiết, đồng thời hỗ trợ Bot tự động để cộng đồng có thể tham gia làm Market Maker trên các thị trường Spot và Perp.