I. VC là gì:
VC là viết tắt cụm từ “Venture Capital” là những quỹ đầu tư mạo hiểm rót vốn cho những dự án ở nhiều giai đoạn khác nhau từ Seed, private, series A, B, C,… giai đoạn càng sớm thì càng dự án ở mức độ càng rủi ro với các VC
Ví dụ: Trong thị trường crypto có rất rất nhiều các VC khcá nhau như A16Z, Paradigm, Coinbase Venture, Binance Labs, Multicoin, Pantera,… Việt Nam chúng ta có: GFS Venture, Coin98 Ventures, K300 Venture, Kyros Venture,…
II. Phân loại các VC:
Mỗi VC sẽ có những đặc điểm, tính cách khác nhau. Vì sao? Bởi vì mỗi VC đứng sau đó đều là cá nhân, tổ chức mà mỗi cá nhân, tổ chức lại có tư duy, tầm nhìn, cách đầu tư khác nhau
“Đặc điểm tính cách khác nhau, hành động khác nhau”
Vậy việc của chúng ta là gì? Hãy phân tích và đánh giá 1 VC thông qua các yếu tố như:
- Đội ngũ lãnh đạo (background, kinh nghiệm,…)
- Các dự án đã đầu tư (đầu tư từ vòng nào, lock bao lâu, support dự án như nào,…)
- Phân tích chi tiết về quỹ A16Z
- Phân tích chi tiết về quỹ Paradigm
- Phân tích chi tiết quỹ Multicoin Capital
- Đánh giá chi tiết quỹ Polychain Capital
Phân loại theo đặc điểm:
- Đầu tư long-term và đầu tư các vòng series khi các dự án đã có sản phẩm, users và doanh thu: A16Z, Paradigm, Polychain,…
- Đầu tư L1s khá thành công: Multicoin Capital, Pantera, A16Z,…
- VC đến từ các sàn CEX: Binance Labs, Coinbase Venture, FTX Venture,…
- Thi thoảng dump dự án: Alameda Research,…
- Mồm fud tay buy: Three Arrow Capital,… Sau khi phân tích chi tiết đặc điểm các VC thì mọi người sẽ đánh giá dự án này sẽ bị ảnh hưởng như thế nào từ VC?
III. Dự án có nên có VC
Theo mình là tùy dự án, tùy góc nhìn của đội ngũ dự án, nhưng với các dự án thị trường lớn thì nhất định phải có bởi vì VCs không chỉ đơn giản mang lại tiền cho dự án bên cạnh đó còn là mối quan hệ với CEX, chính phủ,…hỗ trợ chiến lược marketing (online – offline), hỗ trợ tuyển dụng, hỗ trợ tổ chức hackathon,..
Thời gian gần đây khi thị trường gấu hoành hành rất nhiều dự án đã hết tiền bắt buộc phải bán token để có kinh phí duy trì.
“Giải pháp rất ngắn hạn”
Nên thời gian này được VC rót tiền hay 1 dự án có doanh thu thực sự rất rất quan trọng 1 dự án có hay đến mấy, team có khỏe đến mấy mà trong dowtrend không có tiền thì cũng oẳng
IV. VCs xả token lên đầu các retail
Mình thấy các bạn hay nói câu này chủ yếu là các bạn chưa phân tích kĩ dự án trước khi xuống tiền. Điều quan trọng là đây là check “tokenomic’ của dự án phải nắm được là:
- Team nắm bao nhiêu %?
- VC nắm bao nhiêu %?
- Mua ở giá nào?
- Khi nào unlock?
- Lịch tình unlock như thế nào?
Tại thời điểm unlock
- Check số lượng token là bao nhiêu?
- Giá trị ở hiện tại là bao nhiêu?
- So sánh với volume giao dịch
- Ra quyết định hold, xả hay chốt 1 phần.
Nên nếu bạn đầu tư 1 dự án có VCs rót tiền mà dự án launching token không công bố tokenomic
“Hãy cẩn thận trước khi đầu tư”
Nên chúng ta hay nói “VCs xả token lên đầu các retail” phần lớn đến từ sự thiếu thông tin của chúng ta. Còn chúng ta phải thừa nhận với nhau là VC cũng chẳng khác gì chúng ta là đầu tư mong muốn lợi nhuận
“Có lợi nhuận thì phải chốt lời thôi. Ai cũng vậy cả”
Nhưng mình cũng không phủ nhận có rất nhiều VCs tầm nhìn ngắn hạn chỉ chực chờ unlock token là auto xả
“Quay lại với mục đầu hãy phân tích VC của dự án mình đang đầu tư 1 cách rõ ràng”
Trên đây là góc nhìn, kinh nghiệm của cá nhân mình và không phải lời khuyên đầu tư Mọi thứ trong cuộc sống đều có 2 mặt. Mọi người kì vọng dự án của mình có VCs tier 1 đầu tư nhưng lại không muốn VCs xả token thì mình nói thật là rất khó vì mục đích cuối cùng trong đầu tư là lợi nhuận và cash out.
Nên hãy tự trang bị cho mình những kiến thức thật vững đặc biệt về tokenomic trong đầu tư cryto!
“Bài viết là nhận định cá nhân & không phải lời khuyên đầu tư”
💁 Disclaimer: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên đầu tư. Thị trường crypto luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro nên hãy tìm hiểu thật kĩ trước khi có quyết định mua bán.
