Có nên đầu tư vào các dự án DeFi khi thị trường dowtrend

I. Tình hình chung thị trường

Hiện tại thị trường đang trong giai đoạn “THANH LỌC” từ retails đến VCs đến các dự án thanh lọc đi qua những dự án ở lại thuộc mảng L1s, Defi,… sẽ trở thành Blue Chip cho giai đoạn tiếp theo

Check lại L1s Mình sẽ đưa ra ví dụ để anh em dễ hiểu như là trước khi đầu tư vào Joe, Qi thì phải kiểm tra lại Avalanche Trước khi đầu tư vào Cake, XVS thì phải kiểm tra lại BNB Chain Trước khi đầu tư vào AAVE, Compound thì phải kiểm tra Ethereum

II. Check lại L1s

Mình sẽ đưa ra ví dụ để anh em dễ hiểu như là:

Trước khi đầu tư vào Joe, Qi thì phải kiểm tra lại Avalanche Trước khi đầu tư vào Cake, XVS thì phải kiểm tra lại BNB Chain Trước khi đầu tư vào AAVE, Compound thì phải kiểm tra Ethereum

Nghĩa là, trước khi xuống tiền cho 1 dự án Defi thì phải kiểm tra lại xem hệ sinh thái nó đang build trên là Hệ Sinh thái nào? Bên cạnh đó phải trả lời được câu hỏi quan trọng: “Liệu L1 này có thể sống sót qua mùa đông được hay không?”

Theo bạn các tiêu chí nào giúp 1 L1 có thể sống sót qua mùa đông Crypto trong chu kì 2017 2018 đã có nhiều nền tảng phát triển để thay thế Ethereum như Monero, Neo, Cardano nhưng chưa nền tảng nào thực sự làm được.
“Hãy chọn L1 thật kĩ”

III. Check lại bản thân giao thức

B1: Phân tích lại những yếu tố cơ bản của một dự án thông thường như là Team, Backer, Sản phẩm cốt lõi, Tokenomic, Roadmap khi downtrend thì chúng ta cần phân tích, chi tiết & kĩ càng hơn

B2. Đối với Sản phẩm cốt lõi, bạn nên kiểm tra một số thông tin như:

Sản phẩm đã được launch chưa? – Check trực tiếp website
Sản phẩm đã có người dùng chưa? – Thông qua Volume, TVL
Sản phẩm đã có doanh thu chưa? – Thông qua Token Terminal

B3. Đối với Backer, bạn nên kiểm tra một vài thông tin như:

Dự án raise được bao nhiêu tiền? Đã raise đến vòng nào? – Nếu 1 dự án đã raise đến vòng Series A, B, C thì có lẽ dự án đã làm được nhiều việc như launch sản phẩm, có users, roadmap đầy đủ,…
Bạn nên check lại xem team hiện tại có bao nhiêu người? Dự kiến team hoạt động tốn chi phí khoảng bao nhiêu? Từ đó cân ra việc team có thể tiếp tục build sản phẩm hay không?

B4. Đối với Roadmap, bạn nên kiểm tra một vài thông tin như:

Nên kiểm tra dự án đã có những thành tựu và đã build được những gì trong quá khứ?
Kiểm tra lại dự án có đi đúng hay thay đổi so với roadmap hay không?
Kiểm tra lại những sản phẩm, cập nhật tiếp theo của roadmap xem xem sản phẩm đó có đúng với tầm nhìn của dự án? Có tính chất inovation hay không? Có tiềm năng tạo thêm người dùng & doanh thu cho giao thức không? Có capture value cho token hay không? Có thể tạo nên trending hay không?
Quan trọng nhất trong downtrend như này thì cái mình có đó chính là “THỜI GIAN QUAN SÁT” không cần thiết phải fomo ngay tức khắc

B5. Đối với Tokenomic, bạn nên kiểm tra một vài thông tin như:

Theo mình thấy, các dự án sinh ra trong Mùa Hè Defi thì hiện tại đã launch được khoảng 1 năm nên chắc chắn Team
VCs đang được trả token? Check lại Team & VCs bị lock trong bao lâu? Unlock khi nào? Mua giá bao nhiêu? Trả theo ngày, tuần hay tháng? Khối lượng khoảng bao nhiêu so sánh với Volume hiện tại? Nếu mà dự án đã xxx mà đang trong mùa VCs
Team được trả token thì bạn nghĩ như thế nào?
Ngoài ra theo dõi những cập nhật liên quan đến tokenomic như chia sẻ doanh thu cho token holder, burn coin, burn revenue,…

Ngoài ra, còn mục này nữa mà mình muốn mọi người follow và xem xét kĩ đó chính là “Dự án đó thuộc Category nào?” như là

DEX: Pancake, Raydium, Uniswap, Sushiswap, Orca, Spookyswap,..
Lending Protocol: AAVE, Compound, Maker DAO, Bastion, Venus, Aurigami, Alpha, Goldfinch,…
Liquid Staking: Lido, ANKR, Marinade, Rocket Pool, Stader,…
Yield Farming: Yearn, Convex, Tulip, Alpha, Alpaca,…
Option: Opyn, PsyOption, 01 Protocol, Ribbon, Frikktion,…

Nên là phải kiểm tra lại category đó xem nó thuộc tier mấy trong Defi, có tiềm năng phát triển không? Đang gặp vấn đề gì? Cơ hội ở đâu?

Tóm lại là trước khi đầu tư cho 1 Protocol thì phải trả lời là: