Phân tích On-chain dự án Optimism (OP)

Optimism là một Layer 2 được xây dựng trên Ethereum Blockchain, dự án đã được cộng đồng chú ý rất nhiều khi đây là một trong tứ trụ Layer 2 và là dự án duy nhất phát hành token ở thời điểm hiện tại. Cùng Hak Research phân tích những điểm nổi bật của On-chain dự án Optimism trong bài viết này nhé.

Tổng quan về Optimism

Optimism là một Layer 2 sử dụng công nghệ Optimistic Rollups được xây dựng và phát triển trên mạng lưới của Ethereum. Khi sử dụng Optimsim thì tài sản của người dùng vẫn được bảo mật như ở trên Ethereum nhưng tốc độ và phí giao dịch sẽ nhanh, rẻ hơn rất nhiều.

Đứng sau nghiên cứu và phát triển dự án sẽ là Optimism Foundation trong thời gian đầu, khi mạng lưới trở nên phi tập trung thì team sẽ tan rã sau đó trao toàn quyền cho cộng đồng.

Optimsim đã khởi chạy token quản trị của họ là OP vào thời điểm đầu tháng 6 năm 2022. Một quỹ thưởng hơn 200 triệu token OP đã được đưa vào chương trình airdrop cho người dùng, số lượng token này trị giá tới hơn 400 triệu đô ở thời điểm đó.

Tổng quan về On-chain token OP

Tổng quan về top Holder OP

Phần lớn những ví nắm giữ nhiều OP nhất hiện tại có vẻ như đều là ví của team, và hầu hết lượng token này dường như đã bị lock (ngoại trừ ví phân phối airdrop) khi mà các ví này đều đã không di chuyển bất kì token nào từ lúc nhận được.

Hiện tại full marketcap của OP đang khoảng 5 tỉ đô và có lẽ chúng ta phải đợi khoảng 6 tháng nữa cho đến lúc bắt đầu mở khóa token thì lượng OP trong các ví trên mới bắt đầu được di chuyển.

Lượng token OP airdrop cho người dùng

Optimism Foundation đã chi hơn 200 triệu token để airdrop cho những người dùng sớm sản phẩm của mình, tuy nhiên có vẻ đợt airdrop này đã không phát huy được nhiều hiệu quả khi mà mới chỉ có khoảng 60% ví nhận được airdrop và 75% lượng token được claim sau hơn 6 tháng phát hành.

Lượng OP airdrop chưa được claim hiện tại có giá trị lên tới 60 triệu đô, nếu không đưa ra một chiến lược mới tốt hơn trong tương lai thì có lẽ phần lớn lượng token này sẽ bị lãng phí.

Tổng quan về lượng token đã được sử dụng để Incentive

OP Summer Incentive là một chương trình được Optimism Foundation tổ chức để thu hút người dùng bằng cách trao token OP cho dự án.  Hiện tại đã có 14 dự án tham gia chương trình này với 47.7 triệu token OP được Incentive.

Đây là một chiến lược Incentive rất thành công trên nhiều phương diện khi đã giúp TVL của Optimism tăng trưởng hơn 300% và giá của OP đã tăng x4 trong thời gian chưa đầy một tháng.

Tổng quan về On-chain trên Optimism

TVL Optimism

Optimism đã triển khai chương trình Incentive rất thành công khi mà TVL đã tăng trưởng hơn 300% trong thời gian ngắn. Tuy nhiên do ảnh hưởng của sự kiện FTX sụp đổ giai đoạn gần đây mà TVL của  Optimism đã giảm hơn 50% về mức loanh quoanh 500 triệu đô.

Số lượng giao dịch mỗi ngày trên Optimism

Dù có những ảnh hưởng xấu từ thị trường nhưng số lượng giao dịch mỗi ngày trên Optimism vẫn tăng trưởng mạnh mẽ và đã phá qua ATH gần nhất vào ngày 13 tháng 12.

Nhìn vào biểu đồ thì ta có thể thấy được sự tăng trưởng rất đều về số lượng giao dịch hàng ngày, qua đó chứng tỏ rằng sức hút từ Layer 2 nói chung và Optimism nói riêng vẫn rất hấp dẫn đối với người dùng.

Lượng phí giao dịch được sử dụng trên Optimism

Thêm thêm một dẫn chứng nữa cho thấy sức hút của HST Optimism khi mà lượng phí giao dịch được sử dụng trên nền tảng này đã đạt ATH trong tháng 11.

Tổng quan về thị trường NFT trên Optimism

Số lượng giao dịch NFT của OpenSea trên Optimism đã tăng trưởng rất tốt trong khoảng thời gian cuối tháng 11 đến hiện tại.

Khối lượng giao dịch NFT cũng bắt đầu tăng trở lại tuy nhiên lại không quá mạnh mẽ so với thời điểm OpenSea mới được ra mắt trên Optimism.

Ta có thể kết luận một điều rằng NFT trên Optimism chỉ đang thu hút được các nhà đầu tư nhỏ lẻ nhưng chưa thu hút được các nhà đầu tư có dòng tiền lớn khi mà khối lượng giao dịch không tăng nhiều nhưng số lượng giao dịch lại tăng mạnh.

Những dự án được tương tác nhiều nhất trên Optimism

Đứng đầu những dự án được sử dụng nhiều nhất đó chính là Galxe, xếp thứ 2 là Uniswap. Nhìn chung thì chương trình Optimism Quest được tổ chức thông qua Galxe đã tỏ ra hiệu quả khi có tới gần 1.4 triệu NFT được mint và khoảng 900k giao dịch diễn ra mỗi tháng.

Doanh thu của Optimism

Doanh thu của Optimism cũng có sự tăng trưởng nhẹ khi thời gian gần đây khi thị trường sôi động hơn nhờ có nhiều tin tức diễn ra và lượng người dùng tăng lên.

So sánh với đối trọng lớn nhất của Optimism hiện tại là Arbitrum thì Optimism vẫn đang có phần nhỉnh hơn về doanh thu, tuy nhiên thì cách biệt là không quá lớn.

Tổng kết

Optimism vẫn đang hoạt động rất tốt nhờ các chương trình được tổ chức thường xuyên để thu hút người dùng cộng với sự quan tâm của cộng đồng tới Layer 2 đang nóng hơn bao giờ hết. Hy vọng thông qua bài viết Hak Research sẽ mang lại được cái nhìn tổng quan về On-chain dự án Optimism, qua đó tìm kiếm các cơ hội lợi nhuận trên Layer 2 này.

💁 Disclaimer: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên đầu tư. Thị trường crypto luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro nên hãy tìm hiểu thật kĩ trước khi có quyết định mua bán.