Options trading là mảng cực kỳ tiềm năng trong DeFi và đang được Arbitrum tập trung xây dựng. Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Rysk Finance là gì?
Rysk Finance Là Gì?
Rysk Finance là một giao thức giao dịch quyền chọn (Options) phi tập trung được xây dựng trên Arbitrum với sản phẩm ra mắt đầu tiên là Dynamic Hedging Vault (DHV) – một trong những công cụ hỗ trợ giao dịch quyền chọn cho traders, các giao thức Defi khác và nhà tạo lập thị trường.
Điểm Nổi Bật CủaRysk Finance Là Gì?
Để hiểu được về Rysk Finance chúng ta cần đi nhanh qua một chút về toàn cảnh Crypto Options ở thời điểm hiện tại.
Crypto Options được chia thành 2 phần:
- DeFi: Nổi bật với những dự án có cơ chế hoạt động ưu việt như cấu trúc Defi Options Vaults (DOVs) Ribbon, Dopex, StakeDAO,…
- CeFi: Là những sàn CEX với đại diện lớn nhất là Deribit Exchange và mới đây là Binance
Hai mảng này về bề ngoài có vẻ như độc lập và cạnh tranh lẫn nhau, tuy nhiên, chúng lại gắn bó chặt chẽ và tưỡng hỗ lẫn nhau thông qua các nhà tạo lập thị trường (Market Makers) như Wintermute, Ledger Prime – người đóng vai trò quan trọng trong bất kỳ hệ thống tài chính nào bao gồm cả DeFi.
Cụ thể, những Market Makers thường xuyên giao dịch tại các DOVs, sau đó sử dụng CeFi để mua bán chênh lệch (arbitrage) hoặc hedge vị thế và ngược lại.
Ví dụ: Market Makers bán options tại Deribit và mua lại với mức giá thấp hơn tại một DOVs nào khác để hưởng chênh lệch.
Vì vậy, trong thị trường Options hiện tại các Market Makers đóng vai trò là một cầu nối về thanh khoản giữa DeFi và CeFi. Lý do duy nhất khiến các Market Makers không thể chỉ hoạt động giữa các DOVs trong DeFi là thanh khoản các giao thức này chưa đủ sâu.
Rysk Finance ra đời để tạo ra các sản phẩm giải quyết vấn đề đó bắt đầu với Dynamic Hedging Vault (DHV) tiếp theo sau đó là những sản phẩm khác với cam kết:
- Tập trung tạo ra thanh khoản sâu (DHV đã và đang triển khai)
- Tối ưu cơ chế giá giảm thiểu chênh lệnh giữa giá mua và bán
- Giảm tối đa trượt giá khi đặt lệnh
- Có khả năng chống lại Frontrun và MEV
Cơ Chế Hoạt Động Của Rysk Finance Là Gì?
Hiện tại Rysk Finance đã và đang triển khai sản phẩm đầu tiên là Dynamic Hedging Vaults (USDC) và dự kiến các Vaults tài sản khác cũng sẽ cho phép 4 đối tượng người dùng cùng lúc sử dụng:
- Liquidity Providers: Deposit tài sản cung cấp cho Vaults và nhận lại một lượng yield không bị chi phối bởi giá cả thị trường tương ứng với mức độ rủi ro mà họ chọn.
- Traders: Thực hiện giao dịch Options
- Market Makers: Triển khai các chiến lược giao dịch Options của họ như giao dịch chênh lệch giá trên nền tảng các vaults tài sản của Rysk Finance.
- Các giao thức (Protocols): Các giao thức khác có thể tương thích với rysk finance với nhiều mục đích khác nhau như hedge tresuary, phát triển dapp tài sản phái sinh dựa trên nền tảng rysk,…
Lộ Trình Phát Triển Của Rysk Finance
Dự án hiện chưa công bố roadmap cụ thể. Tại thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn hành và tiến hành trải nghiệm Dynamic Hedge Vault Alpha cho những người đăng ký.
Core Team
Đội ngũ phát triển dự án toàn bộ là ẩn danh với Founder là Dan từng tham gia vào dự án Opyn.
Investor
Theo thông tin mình tìm kiếm được hiện tại dự án đã được Yunt Capital đầu tư, tuy nhiên, số tiền và thời gian không được tiết lộ.
Tokenomic
Dự án chưa có bất kỳ thông tin liên quan đến tokenomic.
Kênh Thông Tin Của Rysk Finance
- Website: https://www.rysk.finance/
- Twitter: https://twitter.com/ryskfinance
- Discord: https://discord.com/invite/62846YV7NY
Tổng Kết
Hy vọng bài viết đã phần nào giúp bạn hiểu thêm Rysk Finance là gì? Mảng Options vẫn luôn được ví như là miền tây hoang dã trong thế giới Defi. Chúng ta có nhu cầu từ thị trường lớn nhưng lại chưa có đủ công cụ để xây dựng những nền tảng đảm bảo được thanh khoản sâu do thiếu những công cụ kiểm soát rủi ro, UI/UX còn đơn sơ cùng với đó là vấn đề liên quan đến bảo mật smart contract. Hy vọng những dự án options mới có thể dần dần cải thiện và khai phá tiềm năng to lớn của ngách trading khổng lồ này.
💁 Disclaimer: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên đầu tư. Thị trường crypto luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro nên hãy tìm hiểu thật kĩ trước khi có quyết định mua bán.
